深富策略二季报点评：易方达中证消费50ETF基金季度涨幅-3.71%

本站消息深富策略，日前易方达中证消费50ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.79亿元，季度净值涨幅为-3.71%。

从业绩表现来看，易方达中证消费50ETF基金过去一年净值涨幅为10.94%，在同类基金中排名2148/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-15.41%，成立以来的最大回撤为-32.14%。

从基金规模来看深富策略，易方达中证消费50ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.79亿元，较上一期规模1.11亿元变化了-3158.44万元，环比变化了-28.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.14%，无债券类资产，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.9%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为14.68%。

易方达中证消费50ETF现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业1年又317天，2023年9月9日正式接手管理易方达中证消费50ETF，任职期间累计回报为0.5%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A（021362），季度净值涨幅为11.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证消费50指数,该指数从可选消费与除乘用车及零部件行业外的主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本,以反映消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,中国宏观经济运行总体平稳,高质量发展稳步推进,新质生产力相关产业持续成长。从高频经济数据来看,生产端同比改善,5月规模以上工业企业的工业增加值同比增长5.8%,其中高技术产业和装备制造业保持较快增长;消费端表现较好,受需求修复及以旧换新政策等因素带动,5月社零同比增速达6.4%,较4月进一步提升;投资端整体平稳,其中基建和制造业投资表现相对较好。但同时也需关注,外部环境更趋复杂严峻,全球贸易壁垒增加为经济增长带来不确定性。政策层面,宏观政策强化逆周期调节,货币政策适度宽松,“两新”“两重”等政策有效支撑实体经济发展。2025年二季度,中证消费50指数下跌5.51%。二季度,消费市场虽有复苏迹象但市场预期偏谨慎,中证消费50指数PE估值仍处于历史相对较低水平,较为充分地反映了消费行业在短期内面临的挑战。中长期来看,稳增长政策的持续加码以及有效需求的逐步回升,有望为消费行业的复苏提供更为有力的支撑,优质消费资产所具备的长期竞争优势与发展潜力有望进一步显现。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪消费产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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